2024年12月26日在永嘉縣

第十七屆人大常委會第二十四次會議上

永嘉縣財政局

主任、副主任、各位委員：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將2024年財政預(yù)算調(diào)整草案報告如下，請予以審議。

今年以來，在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大監(jiān)督指導(dǎo)下，縣財政局全面貫徹上級經(jīng)濟(jì)工作會議精神，持續(xù)推動“八八戰(zhàn)略”走深走實、緊扣“勇當(dāng)先行者、譜寫新篇章”新定位新使命，主動融入“千年商港、幸福溫州”建設(shè)，持續(xù)拓寬三個“一號工程”財政路徑，全力保障“強(qiáng)城行動”，以經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)推動共同富裕示范區(qū)縣域樣板打造。緊緊圍繞第十七屆縣人大第三次會議通過的各項工作目標(biāo)，努力保障全縣經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。1-11月份完成一般公共預(yù)算收入39.58億元，實現(xiàn)年初預(yù)算的89.3%，同口徑增長2.1%；一般公共預(yù)算支出83.76億元，不含一般債券安排的項目支出0.4億元，實現(xiàn)年初預(yù)算的78.4%，同口徑下降7.9%。完成政府性基金收入36.01億元，實現(xiàn)年初預(yù)算的39.1%，同口徑下降52.8%。政府性基金支出39.56億元，不含專項債券安排的項目支出16.98億元，實現(xiàn)年初預(yù)算的73.6%，同口徑下降37.6%。財政收支預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但由于土地出讓金收入大幅低于年初預(yù)算、債券資金發(fā)放超預(yù)期、民生提標(biāo)導(dǎo)致剛性支出壓力增加等因素的影響，預(yù)算完成情況將發(fā)生重大變化。為保證全年財政收支平衡，需對永嘉縣第十七屆人大第三次會議通過的2024年財政收支預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)將情況說明如下：

一、預(yù)算調(diào)整情況

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整情況

一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算安排44.35億元，擬調(diào)整為40.9億元，較上年同口徑增長0.1%。一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算安排105.61億元，為確保我縣“三保”支出和重點經(jīng)費支出需求，對2024年度非急需的項目經(jīng)費進(jìn)行壓減和延后，擬調(diào)整為94.38億元（不含一般債券安排的項目支出1.5億元），較上年同口徑下降4.6%。當(dāng)年收支缺口通過動用預(yù)備費和預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、統(tǒng)籌使用上級補(bǔ)助資金、調(diào)入資金等手段，實現(xiàn)收支平衡。

（二）政府性基金收支調(diào)整情況

政府性基金收入年初預(yù)算安排92億元，根據(jù)目前收入預(yù)測情況，擬調(diào)整為54.01億元，調(diào)減37.99億元。政府性基金支出預(yù)算由53.77億元擬調(diào)整為42.87億元（不含專項債券安排的項目支出25.95億元），調(diào)減10.9億元。財力收支差異通過減少調(diào)出資金予以解決，實現(xiàn)收支平衡。

（三）社保基金收支調(diào)整情況

受機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（試點）財補(bǔ)未到位因素影響，2024年社保基金收入減少，收入預(yù)算調(diào)整為21.83億元，比年初預(yù)算減少0.6億元；受機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險（試點）個賬本息退還未實施影響，社保基金支出調(diào)整為20.8億元，比年初預(yù)算減少0.77億元。

（四）地方政府債務(wù)調(diào)整情況

經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財政廳下達(dá)《浙江省財政廳關(guān)于提前下達(dá)2024年部分新增地主政府債務(wù)限額的通知》、《浙江省財政廳關(guān)于再次下達(dá)2024年部分新增地方政府債務(wù)限額的通知》文件，我縣2024年地方政府債務(wù)限額新增30.45億元，其中：一般債務(wù)限額新增4.5億元；專項債務(wù)限額新增25.95億元。由于債務(wù)還本引起的債務(wù)限額變動，省財政廳將根據(jù)實際債務(wù)余額核定債務(wù)限額，預(yù)計省財政廳最終核定我縣2024年地方政府債務(wù)限額為196.79億元，其中：一般債務(wù)限額76.29億元，專項債務(wù)限額120.5億元。為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)、社會可持續(xù)發(fā)展，用好地方政府債務(wù)限額，建議按省財政廳核定數(shù)196.79億元作為我縣2024年地方政府債務(wù)限額。

根據(jù)省廳發(fā)行計劃，2024年度政府債券實行多批次發(fā)行，共分配我縣債券資金30.45億元，其中一般債券資金4.5億元，專項債券資金25.95億元。截至2024年11月，分配我縣的債券資金已全部發(fā)行完畢。結(jié)合縣人民政府報省財政廳的2024年新增債券需求計劃、我縣重點建設(shè)項目工程進(jìn)度、項目輕重緩急和相關(guān)債券發(fā)行政策等方面情況，現(xiàn)編制2024年新增地方政府債務(wù)預(yù)算調(diào)整草案，具體如下：

調(diào)增政府性基金預(yù)算“110110298其他地方自行試點項目收益專項債券轉(zhuǎn)貸收入”22.73億元，相應(yīng)調(diào)增政府性基金預(yù)算“2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出”22.73億元；調(diào)增“110110220污水處理費債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”0.93億元，相應(yīng)調(diào)增政府性基金預(yù)算“2121899其他污水處理費對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出”0.93億元；調(diào)增“110110299其他政府性基金債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”2.29億元，相應(yīng)調(diào)增政府性基金預(yù)算“2290403其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出”1.0億元、2310499其他政府性基金債務(wù)還本支出1.29億元。調(diào)增一般公共預(yù)算“110110101地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入”2.5億元，相應(yīng)調(diào)增“2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”2.3億元、“2059999其他教育支出”0.15億元、“2130305水利工程建設(shè)”0.05億元;調(diào)增一般公共預(yù)算“110110104地方政府其他一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入”2.0億元，相應(yīng)調(diào)增“2310399地方政府其他一般債務(wù)還本支出”2.0億元。

2024年財政預(yù)算調(diào)整草案附表.xls